Prijaté faktúry

Prijatá faktúra je dokladom o nákupe tovaru alebo služieb.

Videonávod: Ako v aplikácii mPohoda vytvoriť prijatú faktúru?

1. Prijatá faktúra

V prijatej faktúre sa uvádza tovar nakúpený od dodávateľov, resp. prijatie služby, za ktorú je možné platiť rôznymi formami úhrady.

V poli Forma úhrady sa zadáva forma, ktorou má byť faktúra uhradená. Na novom doklade sa ako východisková forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady v ostatných agendách. Zvolením formy úhrady Hotovosť sa dátum splatnosti nastaví podľa dátumu vystavenia.
Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je možné do cenníka pridať aj novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.
Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť dodávateľa, resp. ako aktualizovať údaje o dodávateľovi na doklade, nájdete v kapitole Práca s adresou na doklade, uvedenej v popise agendy Adresár.
Po zaplatení faktúry dodávateľovi je potrebné na prijatej faktúre zaevidovať jej úhradu.
Vytvorenie faktúry v cudzej mene a popis práce s cudzou menou v aplikácii mPohoda je uvedený v kapitole Cudzia mena.
Popis základných funkcií, ako je vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie, zaokrúhlenie dokladu a pod., je uvedený v kapitole Všeobecné funkcie.

2. Opravný doklad - dobropis a ťarchopis

Opravný doklad (dobropis a ťarchopis) slúži na opravu nesprávne uvedených údajov na prijatej faktúre od dodávateľa pri nákupe tovarov a služieb. Opravný doklad môže vystaviť platiteľ aj neplatiteľ DPH prostredníctvom ikony , ktorá je umiestnená v nástrojovej lište na detaile už uloženého záznamu typu Faktúra.

Kliknutím na ikonu sa zobrazí ponuka s výberom typu opravného dokladu: Dobropis a Ťarchopis. Po kliknutí na daný typ dokladu sa založí nový opravný (daňový) doklad (buď dobropis alebo ťarchopis) k aktuálnej faktúre, v ktorom sú nastavené východiskové hodnoty:

Typ dokladu je nastavený na Dobropis, alebo Ťarchopis.
Dokladu je priradený číselný rad pre Dobropis alebo Ťarchopis.
V texte dokladu je uvedené číslo pôvodnej faktúry.
Čiastky sú prevzaté z pôvodnej faktúry a automaticky sa do dokladu prenesú v kladnej výške, keďže samotný typ dokladu je považovaný za opak pôvodnej faktúry (nie je potrebné položky uvádzať so zápornou hodnotou). Na tlačovej zostave sa však položky zobrazia v zápornej výške.
Položky na opravnom doklade sú nastavené podľa pôvodnej faktúry.

Ak je položka na opravovanej faktúre skladová, zníži sa stav zásoby na sklade.
Ak je položka na opravovanej faktúre textová, stav zásoby na sklade sa neovplyvňuje.
Ak faktúra obsahuje skladovú položku, pri vystavení opravného dokladu sa zobrazí hláška:

Vložiť skladovo - položky sa vložia na opravný doklad ako skladové a zníži sa ich stav na sklade.
Vložiť textovo - položky sa vložia na opravný doklad ako textové, skladový pohyb sa nevykoná a je potrebné k nim v aplikácii mPohoda vytvoriť kladnú výdajku.

Opravný doklad musí spĺňať náležitosti uvedené v zákone o dani z pridanej hodnoty.

3. Záložky

Úhrady

Úhrady faktúry sa zaznamenávajú na záložke Úhrady.

Spôsoby vytvorenia úhrady prijatej faktúry sú popísané v kapitole Úhrada prijatej faktúry.

Nad zoznamom úhrad sa zobrazuje zostávajúca čiastka na úhradu.

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvorenou prijatou faktúrou. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s faktúrou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Faktúra (opis). Poznámka interná je určená na zaznamenanie doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na naviazaný doklad, ktorým môže byť v prípade prijatej faktúry vydaná objednávka, výdavkový pokladničný doklad (pri úhrade faktúry v hotovosti) alebo výdavkový bankový doklad (pri úhrade faktúry bankovým prevodom).

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má zdrojový doklad väzbu.

História

Na záložke História sa zobrazuje prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu, teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval a kedy bol synchronizovaný.

4. Úhrada prijatej faktúry

Úhradu prijatej faktúry je možné vykonať viacerými spôsobmi. Každá úhrada má vplyv na celkový stav úhrady faktúry, ktorý je farebne rozlíšený. Tento stav je zobrazený v zozname faktúr a na záložke Úhrady.

Prehľad stavov úhrady faktúry
Ikona	Názov stavu	Popis
	Faktúra po splatnosti	Nezaplatená faktúra, pri ktorej už uplynul termín splatnosti.
	Neuhradená faktúra	Faktúra, ktorá nie je plne uhradená a zároveň ešte neuplynul termín splatnosti.
	Uhradená faktúra	Faktúra bola plne uhradená.

Rozlišujeme štyri typy úhrad:

úhradu výdavkovým bankovým dokladom
úhradu výdavkovým pokladničným dokladom
úhradu bez väzby na hradiaci doklad
úhradu vytvorenú synchronizáciou s programom POHODA

Úhrada faktúry vykonaná v agende Bankové doklady

Výdavkový bankový doklad s položkou likvidácie prijatej faktúry je možné vytvoriť priamo v agende Bankové doklady. Úhradu dokladu je možné vytvoriť aj hromadným párovaním bankových dokladov spusteným v agende Bankové doklady alebo po automatickom importe transakcií.

Presný postup prenosu prijatej faktúry na bankový doklad je uvedený v pomocníkovi pre bankové doklady v kapitole Úhrada faktúry bankovým dokladom.

Odkaz na uhrádzajúci bankový doklad je uvedený na záložke Úhrady v poli Číslo dokladu.

Túto úhradu nie je možné na záložke Úhrady upravovať (je možné uviesť len poznámku) ani zmazať. Odstránenie úhrady je potrebné vykonať vymazaním bankového dokladu, resp. príslušnej položky bankového dokladu.

V aplikácii mPohoda nie je možné bankovým dokladom uhrádzať faktúry typu Opravný doklad a pri vedení účtovníctva typu jednoduché účtovníctvo, nie je podporované ani uhrádzanie faktúr v cudzej mene.

Úhrada faktúry vykonaná v agende Pokladničné doklady

Výdavkový pokladničný doklad s položkou likvidácie vydanej faktúry je možné vytvoriť priamo v agende Pokladničné doklady.

Presný postup prenosu prijatej faktúry na pokladničný doklad, je uvedený v pomocníkovi pre pokladničné doklady v kapitole Úhrada faktúry pokladničným dokladom.

Odkaz na uhrádzajúci pokladničný doklad je uvedený na záložke Úhrady v poli Číslo dokladu.

Túto úhradu nie je možné na záložke Úhrady editovať (je možné uviesť len poznámku) ani zmazať. Odstránenie úhrady je potrebné vykonať vymazaním pokladničného dokladu, resp. príslušnej položky pokladničného dokladu.

V aplikácii mPohoda nie je možné pokladničným dokladom uhrádzať prijaté faktúry v cudzej mene ani faktúry typu Opravný doklad.

Úhrada vyvolaná z prijatej faktúry

Priamo z prijatej faktúry je možné vytvoriť úhradu výdavkovým pokladničným dokladom alebo úhradu bez väzby na hradiaci doklad.

Oba spôsoby vykonania likvidácie prijatej faktúry je možné vyvolať na záložke Úhrady alebo zo zoznamu prijatých faktúr.

Kliknutím na ikonu indikujúcu stav úhrady v zozname faktúr sa zobrazí dialógové okno Úhrada faktúry, v ktorom zvolíte požadovaný spôsob vykonania úhrady.

úhrada pokladničným dokladom
- Likvidáciu prijatej faktúry výdavkovým pokladničným dokladom vyvoláte zo záložky Úhrady povelom Uhradiť pokladničným dokladom.
- V dialógovom okne Úhrada faktúry zvoľte povel Uhradiť pokladničným dokladom.
- V oboch prípadoch sa v agende Pokladničné doklady založí nový výdavkový pokladničný doklad s dátumom platby zhodným s aktuálnym dňom, na ktorý je vložená zvolená prijatá faktúra v zostávajúcej neuhradenej čiastke. Výdavkový pokladničný doklad skontrolujte a uložte.
Povel Uhradiť pokladničným dokladom nie je dostupný na prijatej faktúre v cudzej mene ani pri faktúre typu Opravný doklad.
úhrada bez väzby na hradiaci doklad
- Úhradou bez väzby na hradiaci doklad sa na likvidovanej prijatej faktúre vytvorí úhrada vo výške zostávajúcej neuhradenej čiastky. Dátum úhrady je nastavený na aktuálny deň, pričom ho možno upraviť. Táto úhrada nemá väzbu na iný doklad.
- Povelom Pridať úhradu sa na záložke Úhrady vytvorí nový záznam úhrady. Pred jeho uložením môžete upraviť dátum vykonania úhrady a čiastku úhrady.
- Zvolením povelu Uhradiť v dialógovom okne Úhrada faktúry sa vytvorená úhrada prijatej faktúry automaticky uloží. Dátum úhrady a prípadne aj čiastku môžete upraviť na záložke Úhrady.
- Úhradu bez väzby na hradiaci doklad je možné zmazať na záložke Úhrady prostredníctvom povelu Odstrániť.
- Pridanie úhrady, jej odstránenie, zmena dátumu úhrady a ďalšie úpravy vykonávané na záložke Úhrady je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.
- Úhrada bez väzby slúži na evidenciu úhrady v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nechcete prepojiť platbu s konkrétným bankovým alebo pokladničným dokladom.

Prenos úhrad z programu POHODA

Ak bola synchronizovaná prijatá faktúra v programe POHODA uhradená (úplne alebo čiastočne), zoznam likvidácií uvedený na záložke Likvidácia sa pri ďalšej synchronizácii prenesie späť do aplikácie mPohoda, kde sa tieto údaje zobrazia na záložke Úhrady.

Úhrady, ktoré sa posielajú z programu POHODA, sa vždy porovnávajú s existujúcimi úhradami v aplikácii mPohoda a v prípade zhody sa aktualizujú podľa stavu v programe POHODA.

V prípade aktualizácie úhrad pokladničným dokladom, ktorý bol vytvorený v aplikácii mPohoda sa ponechá stav vzniknutý v aplikácii mPohoda.

Na konci aktualizácie úhrad sa vždy porovnajú zostávajúce čiastky na úhradu v aplikácii mPohoda a v programe POHODA. Ak v aplikácii mPohoda zostáva na úhradu vyššia čiastka ako v programe POHODA, vytvorí sa dorovnávajúca úhrada na rozdiel týchto čiastok. Ak je zostávajúca čiastka v aplikácii mPohoda nižšia ako v programe POHODA, zobrazí sa informácia o výške zostávajúcej úhrady evidovanej v programe POHODA.

Prenos zostávajúcej čiastky na úhradu z programu POHODA

Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPohoda vyššia ako v programe POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPohoda pri faktúre dorovnávajúca úhrada na zostávajúcu čiastku na úhradu evidovanú v programe POHODA.

Ak sú v programe POHODA vykonané čiastočné úhrady prijatej faktúry, v aplikácii mPohoda sa pre každú vykonanú likvidáciu vytvorí dorovnávajúca úhrada. Ak bola faktúra v programe POHODA čiastočne uhradená viackrát bez priebežnej synchronizácie, v aplikácii mPohoda sa vytvorí iba jedna dorovnávajúca úhrada na aktuálnu čiastku evidovanú v programe POHODA.

V aplikácii mPohoda bola zaevidovaná faktúra na čiastku 5 000,-. Užívateľ vykonal synchronizáciu a následne v programe POHODA zaevidoval úhradu vo výške 3 000,- prevodom na účet. Pri ďalšej synchronizácii systém do aplikácie mPohoda odošle informáciu, že na faktúre zostáva neuhradená čiastka 2 000,-. Keďže v aplikácii mPohoda je hodnota na úhradu 5 000,-, systém vytvorí dorovnávajúcu úhradu vo výške 3 000,-. V oboch systémoch sa následne hodnoty k likvidácii vyrovnajú.

5. Prenos vydanej objednávky do faktúry

Videonávod: Ako v aplikácii mPohoda prenášať doklady?

Do prijatej faktúry je možné prenášať položky z nevybavených vydaných objednávok.

Vybavenie objednávky vyvolané z faktúry

Zvolením povelu Pridať z objednávky sa na prijatej faktúre otvorí agenda Nevybavené objednávky vydané, v ktorej sú uvedené všetky objednávky, ktoré nemajú stav Vybavené.

Ak na prijatej faktúre uvediete dodávateľa a následne zvolíte povel Pridať z objednávky, v agende Nevybavené objednávky vydané sa vyfiltrujú iba objednávky vystavené na zvoleného dodávateľa.
V agende Nevybavené objednávky vydané označte objednávky, ktoré chcete preniesť do prijatej faktúry.

K prenosu je možné vybrať aj viac objednávok súčasne.
V prenosovej agende sa ponúkajú iba nevybavené objednávky vystavené v rovnakej mene, ako je prijatá faktúra.
Zvolením povelu Preniesť sa do prijatej faktúry vložia položky z vybranej vydanej objednávky v nedodanom množstve.
Ak chcete vyfakturovať iba časť objednávky, upravte v prijatej faktúre prenesené množstvo položky alebo položku úplne odstráňte.
Prijatú faktúru skontrolujte a uložte. Ak je po prenose dodané množstvo na objednávke nižšie ako objednané, objednávka zostane v stave čiastočne vybavená. Ak je dodané všetko, stav objednávky sa zmení na Vybavená a objednávku už nie je možné ďalej upravovať. Pri objednávke typu Trvalý doklad sa stav nemení.
Na prijatú faktúru sa automaticky nastaví forma úhrady použitá na prvej prenesenej objednávke.
Prijatá faktúra je s vybavenou objednávkou previazaná prostredníctvom záložky Doklady.
Synchronizáciou prijatej faktúry s programom POHODA dôjde k previazaniu faktúry a objednávky aj na strane programu POHODA.

V prípade ručnej úpravy čiastky DPH na položke vydanej objednávky sa táto upravená čiastka pri prenose do prvej prijatej faktúry prenesie. Pri prenose objednávky do ďalších prijatých faktúr sa už ručne upravená čiastka DPH neprenáša. Čiastku je následne potrebné upraviť ručne podľa prijatej faktúry od dodávateľa.

Vybavenie objednávky v agende Objednávky vydané

Vybavenie objednávky je možné vykonať priamo z vydanej objednávky.

6. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

Synchronizácia prijatých faktúr je obojsmerná. Prijaté faktúry vytvorené v aplikácii mPohoda sa synchronizujú do programu POHODA. Faktúra označená v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPohoda sa prenesie do aplikácie mPohoda.
Do importu do programu POHODA vstupujú všetky prijaté faktúry, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať doklad a ktorých synchronizácia ešte neprebehla. Doklady nie je potrebné v aplikácii mPohoda špeciálne označovať k synchronizácii.
Prijaté faktúry vytvorené v programe POHODA je možné označiť k synchronizácii priamo v programe POHODA, rel. 14000 a vyššie.
Postup, ako v programe POHODA označiť prijatú faktúru k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť, je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Vlastnosti synchronizácie faktúr importovaných do programu POHODA

Číslo zákazky sa prenesie a naviaže iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už založená.
Z programu POHODA sa do aplikácie mPohoda prenáša informácia o zostávajúcej čiastke na úhradu pri už prenesených prijatých objednávkach. Ak dôjde k úhrade prijatej faktúry v programe POHODA, táto informácia sa ďalšou synchronizáciou prenesie späť do aplikácie mPohoda. Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPohoda nižšia ako v programe POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPohoda na faktúre dorovnávajúca úhrada na zostávajúcu čiastku na úhradu evidovanú v programe POHODA.
V programe POHODA sa naimportovanej prijatej faktúre priradí predkontácia a Členenie DPH podľa nastavenia zaúčtovania v aplikácii mPohoda.
Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovanej prijatej faktúry nájdete v nápovede programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

Položky prijatej faktúry, ktoré boli do cenníka aplikácie mPohoda importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dôjde k ich naskladneniu do príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.
Ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ k danej položke oprávnenie, import prijatej faktúry sa nevykoná.
Ak bola na položke dokladu upravená čiastka DPH, je pre správnu synchronizáciu potrebné mať v programe POHODA nastavenú kontrolu tolerancie DPH v agende Globálne nastavenie, v sekcii Dane.
Prijatá faktúra, ktorá obsahuje väzbu na dobropis, sa importuje spolu s touto väzbou. Prijatá faktúra, ktorá má v aplikácii mPohoda väzbu na ťarchopis sa importuje bez tejto, keďže program POHODA nepodporuje väzbu medzi faktúrou a ťarchopisom.

Vlastnosti synchronizácie faktúr

Zmeny na synchronizovaných faktúrach je potrebné vykonávať v programe POHODA. Po vykonaní synchronizácie údajov sa zmeny prejavia aj v aplikácii mPohoda.
Ak v programe POHODA zrušíte príznak Synchronizácie s mPohoda alebo faktúru odstránite, pri následnej synchronizácii údajov dôjde k ich odstráneniu aj v aplikácii mPohoda, a to vrátane naviazaného výdavkového pokladničného dokladu, ktorý už bol importovaný do programu POHODA.

Späť na začiatok

Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.