Bankové transakcie

1. Bankové transakcie

Táto agenda slúži na zobrazenie pohybov – bankových transakcií – na vašom bankovom účte. Transakcie sú importované automaticky alebo manuálne pomocou nastavených služieb homebankingu. Údaje nie je možné do agendy zadávať ručne a s výnimkou poznámky ich nie je možné ani upravovať.

• Záznamy v agende Bankové transakcie slúžia ako podklad na vytváranie bankových dokladov v agende Banka.

• Pri importe systém automaticky kontroluje duplicity bankových transakcií a neumožní importovať duplicitné záznamy tej istej služby pre rovnaký bankový účet.

• Evidenčné číslo bankovej transakcie sa generuje automaticky vo formáte: skratka bankového účtu + dátum vo formáte RRMMDD + poradové číslo transakcie.

  Doklad s číslom ČS250228001, kde ČS je skratka bankového účtu, 250228 je dátum 28. 02. 2025 a 001 je poradové číslo transakcie pre daný deň a účet.

• Stavy transakcie môžu byť dva: Zaúčtované a Zaúčtované, bankový doklad vytvorený.

Transakcie, ktoré ešte neboli bankou zaúčtované (teda sú stále v spracovaní), sa do systému neimportujú.

2. Záložky

Poznámky

K bankovým transakciám je možné pridať poznámky, ktoré slúžia na doplnenie informácií alebo upresnenie účelu transakcie.

Doklady

Na záložke Doklady sa zobrazujú bankové doklady, ak sú k danej transakcii vytvorené.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má záznam väzbu.

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa vybraného záznamu – teda kedy bol záznam vytvorený a kto ho upravoval.

3. Import bankových transakcií

Na import bankových transakcií je potrebné mať nastavenú službu homebankingu v agende Nastavenie importu. Tu je možné nastaviť aj automatický import podľa vopred definovaného intervalu.

Import je možné spustiť aj manuálne pomocou príkazu Spustiť stiahnutie bankových transakcií z nástrojovej lišty agend Bankové transakcie a Banka. Po výbere tohto príkazu sa zobrazí stránka Stiahnutie bankových transakcií, kde sa nastavujú parametre importu.

Výber stiahnutia

• Podľa služby: Zobrazia sa všetky nastavené služby homebankingu. Výberom služby sa stiahnu transakcie zo všetkých bankových účtov, ktoré majú túto službu nastavenú.

• Podľa účtu: Zobrazia sa všetky bankové účty s nastavenou službou homebankingu. Transakcie sa stiahnu iba pre vybraný účet.

Interval stiahnutia

• Stiahnutie nových záznamov: Stiahnu sa transakcie od dátumu posledného úspešného stiahnutia až po aktuálny deň. Tento počiatočný dátum je možné zistiť a upraviť v nastavení importu homebankingu pre jednotlivé bankové účty.

• Vlastné: Umožňuje ručne nastaviť interval stiahnutia výberom konkrétnych dátumov v poliach Od a Do.

Nastavenie párovania

• Podľa služby: Použije sa nastavenie párovania definované pre jednotlivé bankové účty v agende Nastavenie importu.

• Vlastné: Pre aktuálny import je možné použiť špecifické nastavenie párovania.

4. Vytvorenie bankového dokladu

Pri importe transakcií je bankový doklad vytvorený automaticky. Ak bol bankový doklad zmazaný, je možné ho znova vytvoriť z príslušnej transakcie.

• Vytvorenie dokladu pre jednu transakciu: Pri konkrétnej transakcii v hlavnom zozname kliknite na ikonu , čím sa vytvorí bankový doklad iba pre túto jednu transakciu. Túto akciu je možné vykonať aj z detailu transakcie.

• Hromadné vytvorenie dokladov: Kliknutím na ikonu sa bankové doklady vytvoria hromadne pre všetky vyfiltrované transakcie, ktoré zatiaľ nemajú vytvorený bankový doklad.

5. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

• Bankové transakcie sa nesynchronizujú s programom POHODA.

Späť na začiatok

Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.