Pravidlá párovania

1. Použitie pravidiel párovania

Pravidlá párovania slúžia na definovanie podmienok, na základe ktorých systém hromadne spáruje platby s dokladmi. Vďaka tomu je proces párovania výrazne jednoduchší a rýchlejší – či už pri manuálnom spracovaní, alebo pri automatickom importe bankových transakcií.

Pravidlo párovania využijete v týchto prípadoch:

• Pri spustení hromadného párovania z agendy Banka nad už stiahnutými alebo ručne vytvorenými bankovými dokladmi.

• Po manuálnom spustení importu nových transakcií z agendy Banka alebo agendy Bankové transakcie. Systém podľa potreby vykoná hromadné párovanie bankových dokladov na základe zvoleného pravidla.

• Pri nastavovaní novej služby importu bankových transakcií v agende Nastavenie importu. Toto pravidlo sa následne uplatní pri automatickom sťahovaní podľa zvoleného intervalu alebo ak pri manuálnom importe ponecháte možnosť párovania Podľa služby.

Zálohové faktúry nie je možné uhrádzať čiastočne. Ak systém pri spracovaní platieb zistí, že nie je k dispozícii dostatočná suma na úhradu celej zálohovej faktúry, túto faktúru preskočí a pokračuje ďalšími dokladmi podľa poradia.

V aplikácii mPOHODA nie je možné uhrádzať faktúry typu Opravný doklad bankovým dokladom.

2. Východiskové pravidlá párovania

Agenda obsahuje dve východiskové pravidlá:

• Východiskové pravidlo: používa sa na štandardné párovanie

• Východiskové pravidlo – opakovaná likvidácia: slúži na opakované párovanie dokladov (napr. pri pravidelných platbách)

Východiskové pravidlo

Párujú sa nasledujúce typy dokladov:

• Vydané faktúry

• Zálohové faktúry

• Prijaté faktúry

Základné parametre:

• Suma na bankovom doklade a suma na uhrádzanom doklade sa musia presne zhodovať.

• Každý bankový doklad môže uhradiť najviac jeden doklad.

• Nadbytočné nuly na začiatku párovacích údajov systém ignoruje.

Párovanie prijatých platieb:

• Systém najprv porovnáva variabilný symbol bankového dokladu s variabilným symbolom uhrádzaného dokladu. Ak nájde viac dokladov, ktoré podmienku spĺňajú, uhradí doklad s najstarším dátumom vystavenia.

• Ak nenájde zhodu, porovnáva variabilný symbol bankového dokladu s číslom odberateľa. Ak nájde viac zodpovedajúcich dokladov, uhradí najstarší.

• Ak ani tu nenájde zhodu, porovnáva ešte variabilný symbol bankového dokladu s poľom Zmluva u odberateľa. Opäť platí, že sa uhradí najstarší z nájdených dokladov.

Párovanie odchádzajúcich platieb:

• Systém páruje odchádzajúce platby podľa zhody variabilného symbolu bankového dokladu a variabilného symbolu uhrádzaného dokladu. Ak nájde viacero dokladov, spáruje ten s najstarším dátumom vystavenia.

Východiskové pravidlo – opakovaná likvidácia

Párujú sa nasledujúce typy dokladov:

• Vydané faktúry

• Zálohové faktúry

• Prijaté faktúry

Základné parametre:

• Suma bankového a uhrádzaného dokladu sa môže líšiť. Tým je umožnená aj čiastočná úhrada dokladov.

• Nadbytočné nuly na začiatku párovacích údajov systém ignoruje.

Opakované úhrady:

• Ak po uhradení dokladu zostane na bankovom doklade nespracovaná (nespárovaná) čiastka, systém spustí párovanie znova pre ten istý bankový doklad. Jeden bankový doklad tak môže uhradiť viacero dokladov.

Párovanie prijatých platieb:

• Systém najprv porovnáva variabilný symbol bankového dokladu s variabilným symbolom uhrádzaného dokladu. Ak nájde viacero zhodných, uhradí ten s najstarším dátumom vystavenia.

• Ak nenájde zhodu, porovnáva variabilný symbol s číslom odberateľa. Opäť sa uhradí najstarší z nájdených.

• Ak nenájde zhodu ani tu, porovnáva variabilný symbol s poľom Zmluva u odberateľa. Uhradí najstarší doklad.

Párovanie odchádzajúcich platieb:

• Párovanie prebieha podľa zhody variabilného symbolu na bankovom doklade a na uhrádzanom doklade. V prípade viacerých zhôd sa vyberie najstarší doklad.

3. Vytváranie vlastných pravidiel

Ak východiskové pravidlá nevyhovujú špecifickým potrebám vašej firmy, môžete si vytvoriť vlastné pravidlá pre párovanie dokladov.

Pravidlo párovania sa vytvára pomocou povelu Nový záznam.

Poradie párovania dokladov

Voľbou poradia párovania dokladov určíte, v akom poradí sa majú doklady spárovať, ak systém nájde k jednému bankovému dokladu viacero vhodných dokladov na úhradu.

Zhodná suma platby a dokladu

Táto voľba určuje, či musí byť suma platby a dokladu presne zhodná, alebo či je možné vykonávať aj čiastočné úhrady.

• Rešpektovať: Systém spáruje bankový doklad len v prípade, že sa presne zhoduje suma platby so sumou uhrádzaného dokladu. Ak sa sumy líšia, párovanie sa nevykoná.

• Ignorovať: Systém nevyžaduje presnú zhodu súm. To umožňuje aj čiastočné úhrady, teda spárovanie len časti sumy dokladu.

• Túto voľbu nie je možné kombinovať s funkciou Opakované úhrady.

Nuly zľava

Táto funkcia určuje, či sa majú zohľadniť alebo ignorovať nadbytočné nuly na začiatku (zľava) pri párovacích údajoch, ako sú variabilné alebo špecifické symboly.

• Rešpektovať: Systém zohľadňuje všetky nuly na začiatku. Napríklad „00123“ a „123“ sa považujú za odlišné hodnoty.

• Ignorovať: Systém nadbytočné nuly na začiatku ignoruje. Napríklad „00123“ a „123“ sa považujú za rovnaké hodnoty.

Opakované úhrady

Táto funkcia určuje, či sa majú zohľadniť alebo ignorovať nadbytočné nuly na začiatku (zľava) pri párovacích údajoch, ako sú variabilné alebo špecifické symboly.

• Táto funkcia umožňuje, aby sa k jednému bankovému dokladu spárovalo viacero dokladov. Ak po párovaní zostane na bankovom doklade nespárovaná čiastka, systém automaticky spustí párovanie znova. Týmto spôsobom možno postupne spárovať ďalšie doklady, ktoré spĺňajú podmienky, až kým sa celá suma bankového dokladu nevyužije.

• Ak je funkcia vypnutá, k bankovému dokladu sa spáruje vždy najviac jeden doklad, aj keď by vyhovovalo viacero.

Typy dokladov

V tejto sekcii určíte, ktoré typy dokladov budú zahrnuté do procesu párovania s bankovými dokladmi. Môžete vybrať jeden alebo viac z nasledujúcich typov: Vydané faktúry, Prijaté faktúry alebo Zálohové faktúry.

Opravné doklady k vydaným faktúram a doklady so zápornou sumou nie sú do párovania zahrnuté.

Párovacie údaje

Táto sekcia je rozdelená na dve záložky: Prijaté platby a Odchádzajúce platby. Tu nastavíte údaje, podľa ktorých systém porovnáva zhodu medzi bankovým dokladom (údaj platby) a uhrádzaným dokladom (údaj dokladu).

Párovací údaj pridáte kliknutím na povel Pridať údaje.

Na záložke Prijaté platby môžete nastaviť nasledujúce párovacie údaje:

• Položky sa na opravnom doklade nastavujú podľa pôvodnej faktúry.

  • Údaj platby:

    • Variabilný symbol

    • Špecifický symbol

  • Údaj dokladu:

    • Variabilný symbol

    • Číslo dokladu

    • Číslo obchodného partnera

    • Číslo zmluvy

    • Číslo objednávky

Na záložke Odchádzajúce platby môžete nastaviť nasledujúce párovacie údaje:

• Položky sa na opravnom doklade nastavujú podľa pôvodnej faktúry.

  • Údaj platby:

    • Variabilný symbol

    • Špecifický symbol

  • Údaj dokladu:

    • Variabilný symbol

    • Číslo dokladu

    • Číslo objednávky

Polia Číslo dokladu a Číslo objednávky musia obsahovať iba číselné hodnoty (nesmú obsahovať písmená, medzery ani špeciálne znaky).

Číslo obchodného partnera a číslo zmluvy sa dajú použiť len vtedy, ak má uhrádzaný doklad priradeného odberateľa z adresára.

Späť na začiatok

Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.