História homebankingu

1. Prehľad evidovaných úloh

Táto agenda zobrazuje všetky záznamy súvisiace s homebankingovými úlohami, ako je import bankových transakcií alebo hromadné párovanie dokladov. Pre každú úlohu sú dostupné podrobné informácie o jej spracovaní.

Úlohy sú evidované samostatne pre každý bankový účet. Ak napríklad vykonáte import transakcií pre viac účtov naraz, systém automaticky vytvorí samostatný záznam pre každý z týchto účtov. Každý takýto záznam obsahuje všetky dôležité informácie vrátane typu operácie, dátumu a času vykonania, používateľa, ktorý úlohu spustil, a stavu spracovania. Vďaka tomuto prehľadnému členeniu je možné jednoducho dohľadať históriu úloh pre konkrétny účet.

V prípade neúspešných úloh systém poskytuje informácie o dôvodoch zlyhania. Agenda zároveň eviduje výsledky danej úlohy, vrátane prehľadu novo vytvorených transakcií a bankových dokladov. V prípade párovania dokladov zobrazuje prehľad faktúr s vytvorenými úhradami a použité pravidlo párovania.

Prehľad stavov úlohy

Ikona	Názov stavu	Popis
	Úspešne dokončené	Úloha bola úspešne dokončená.
	Dokončené s varovaním	Úloha bola dokončená s varovaním. Napríklad komunikácia s bankou prebehla úspešne, ale mena importovaných transakcií nezodpovedá mene priradeného bankového účtu.
	Chyba pri spracovaní	Úloha zlyhala kvôli vážnej chybe, napríklad z dôvodu neplatných autentifikačných údajov alebo chyby v komunikácii so službou.

Prehľad typov spustenia

Ikona	Typ spustenia	Popis
	Automaticky	Operáciu vykonal systém automaticky, bez zásahu používateľa, na základe prednastavených pravidiel a časových intervalov.
	Manuálne	Operáciu spustil používateľ manuálne prostredníctvom konkrétneho povelu.

2. Detail záznamu

Po výbere konkrétnej úlohy z histórie sa zobrazí jej detailný prehľad. V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie o vykonanej operácii vrátane výsledkov a prípadných chýb.

Pole Pravidlo párovania je vyplnené iba v prípade, že sa úspešne spároval aspoň jeden doklad.

Vytvorené doklady a úhrady dokladov

V detaile úlohy je v sekcii Vytvorené záznamy uvedený počet vytvorených transakcií a bankových dokladov, ktoré vznikli v rámci danej úlohy. Kliknutím na konkrétny typ dokladu sa otvorí agenda Bankové transakcie alebo agenda Banka s automaticky nastaveným filtrom, ktorý zobrazí iba doklady vytvorené touto konkrétnou úlohou.

V sekcii Párovanie sú uvedené typy uhrádzaných dokladov a počet úhrad, ktoré vznikli párovaním v rámci danej úlohy. Kliknutím na daný typ dokladu sa otvorí príslušná agenda s prednastaveným filtrom zobrazujúcim iba faktúry uhradené v rámci tejto konkrétnej úlohy.

Tento mechanizmus umožňuje rýchlo vyhľadať všetky doklady súvisiace s konkrétnou homebankingovou operáciou.

Späť na začiatok

Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.