E-fakturácia

1. Vytvorenie elektronickej faktúry

• Do formátu XML BIS 3 je možné exportovať vydanú faktúru, dobropis alebo ťarchopis.

• Pre zobrazenie náhľadu elektronickej faktúry zvoľte povel Zobraziť BIS.

• XML súbor vytvoríte a uložíte prostredníctvom povelu Stiahnuť BIS.

• Ak chcete, aby bola elektronická faktúra vo formáte XML BIS 3 súčasťou odosielaných e-mailov, napríklad aj e-mailov odosielaných v rámci automatickej fakturácie, aktivujte tento formát ako prílohu e-mailov v agende Odosielanie.

2. Validácia dokumentu

Aby bol doklad v elektronickej podobe validný, musí splniť špecifické pravidlá. Ak doklad tieto pravidlá nespĺňa, zobrazia sa validačné hlášky, ktoré upozorňujú na konkrétne nedostatky. Doklad je následne potrebné opraviť podľa uvedených chýb.

V aplikácii mPohoda došlo k rozšíreniu merných jednotiek a doplneniu členenia DPH. Tieto údaje patria medzi povinné náležitosti XML BIS 3.

Merné jednotky

• Do XML BIS 3 sa uvádza štandardizovaný kód mernej jednotky. Tento kód je možné priradiť v detaile mernej jednotky.

• Podľa jednotky zvolenej na doklade sa potom do XML BIS 3 automaticky doplní príslušný kód.

• Ak pri položke nie je uvedená merná jednotka, do XML sa automaticky vloží jednotka “kusy” - C62.

Kategória DPH

• Každá položka dokladu musí mať priradenú kategóriu DPH. V aplikácii mPohoda sa táto kategória určuje na základe členenia DPH nastaveného v detaile položky.

  

• Ak vám doklady spracúva účtovná kancelária, môžete si nastaviť východiskové členenie DPH, ktoré sa bude na doklad automaticky prednastavovať. Toto nastavenie vykonáte v agende Nastavení dokladov v sekcii Zaúčtovanie.

• Zoznam členení DPH sa prenáša z programu POHODA. Firmy, ktoré nie sú napojené na program POHODA, majú k dispozícii iba základný zoznam, ktorý nie je možné upravovať.

• Pri položke sú k dispozícii iba tie členenia, ktoré zodpovedajú zvolenej sadzbe DPH.

  • Kategória S – týka sa položiek so štandardnou sadzbou DPH

  • Kategória AE – týka sa položiek v režime prenesenej daňovej povinnosti

  • Kategórie Z, G, O, E, K – týkajú sa položiek s nulovou sadzbou DPH

• Členenie zadané pri položke sa synchronizáciou dát prenáša do programu POHODA a doklad je tak pripravený pre vstup do priznania k DPH. Kategória DPH uvedená pri vybranom členení sa následne vloží k položke do vytvoreného XML.

• Ak pri položke nie je vybrané členenie DPH, nie je možné vytvoriť validný dokument XML BIS 3.

Pred prvým vystavením faktúry vykonajte synchronizáciu údajov s programom POHODA, rel. 14300 a vyššie.

Povely na stiahnutie alebo zobrazenie BIS sú dostupné iba pre validné dokumenty. Rovnako sa ako príloha odosielaných e-mailov vkladá iba validný doklad.

Pri šablónach používaných na automatickú fakturáciu odporúčame skontrolovať najmä nastavenie členenia DPH a merných jednotiek, aby boli vytvárané faktúry validné pre vytvorenie elektronickej faktúry. Ak by na základe šablóny vznikla nevalidná faktúra, nevygeneruje sa.

Späť na začiatok

Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.