Bankové účty
V agende Bankové účty sa evidujú bankové účty používané vo firme.
1. Bankový účet
Nový bankový účet je možné do evidencie zadať buď priamym zápisom alebo prenosom z programu POHODA.
Zadaním kódu banky sa automaticky vyplní názov banky a prípadne i SWIFT kód.
Ak nepoznáte presný kód banky, môžete v poliach Kód banky, SWIFT a Názov banky vyhľadať bankovú inštitúciu podľa názvu banky.
Formát IBAN je povinný údaj, nakoľko na tlačovej zostave je povinné uvádzať bankový účet v tvare IBAN.
Zoznam bankových účtov, z ktorých je možné na vydanej a zálohovej faktúre vyberať je ovplyvnený nastavením Ponúkať účet na formulároch a dátumom zrušenia účtu.
Ak chcete, aby sa vybraný bankový účet už vôbec neponúkal k použitiu na faktúrach, ponechajte voľbu Ponúkať účet na formulároch nezaškrtnutú.
V prípade, že bankový účet už nepoužívate, ale chcete ho v ponuke účtov zachovať, zadajte dátum zrušenia účtu. Od tohto dňa sa bankový účet nebude ponúkať na dokladoch. Do dátumu zrušenia účtu je možné bankový účet používať.
Menu vyplnte pri devizových účtoch. Pre tuzemské účty nie je potrebné menu nastavovať.
Iba jeden bankový účet môže byť označený ako východiskový účet pre fakturáciu. Východiskový účet je potom zobrazený v agende Nastavenie dokladov. V zozname bankových účtov je takýto účet zvýraznený tučným písmom.
Pokiaľ záznam ešte nebol synchronizovaný, potom ho je možné odstrániť kliknutím na ikonu
v hlavnom zozname bankových účtov.Bankové účty synchronizované s programom POHODA nie je možné v aplikácii mPOHODA zmazať. Zmazanie je potrebné vykonať v programe POHODA.
2. Synchronizácia s programom POHODA
Synchornizácia bankovných účtov je obojsmerná. Bankové účty vytvorené v aplikácii mPOHODA sa synchronizují do programu POHODA. Účet označený v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPOHODA sa prenesie do aplikácie mPOHODA.
Bankové účty nie potrebné v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.
Postup, ako v programe POHODA označiť bankový účet k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.
Vlastnosti synchronizácie bankových účtov exportovaných z programu POHODA do aplikácie mPOHODA
Ak ste bankový účet vytvorili priamo v aplikácii mPOHODA a rovnaký účet následne synchronizujete, dôjde k ich vzájomnému prepojeniu v prípade, že sa obidva záznamy zhodujú v čísle účtu, kóde banky a názve a meny účtu.
Bankové účty synchronizované s programom POHODA nie je možné v aplikácii mPOHODA upravovať, s výnimkou polí IBAN, SWIFT a Názovv banky - sú iba na čítanie.
Vlastnosti synchronizácie importovaných a exportovaných bankových účtov
Zmeny na synchronizovaných bankových účtoch je potrebné vykonávať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov potom dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.
Ak zrušíte v programe POHODA príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu bankového účtu i v aplikácii mPOHODA. Ak však bol účet v aplikácii mPOHODA už použitý, nedôjde k jeho odstráneniu, ale účet sa ďalej nebude ponúkať na dokladoch.